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基金累计净值

词语解释

定义 基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。 位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。 累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额(即基金分红)。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。详细解释 相关 基金累计净值增长率:累计净值增长率指的是基金在某一时段内(如一年、半年、三个月等)资产净值的增长率.可以用它来评估基金在某一时段内的业绩表现. 累计净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初单位净值。

词语分字解释

  • (jī)

    jī(ㄐ一)

    (一)、建筑物的根脚:基石。基础。奠基。

    (二)、根本的,起始的:基本。基业。基层。基点。基准。

    (三)、根据:基于。

    (四)、化学上化合物的分子中所含的一部分子原子被看作是一个单位时,称作“基”:基团。基态。氨基。羧基。

  • (jīn)

    jīn(ㄐ一ㄣ)

    (一)、一种化学元素,符号Au,原子序数79,黄赤色,质软:黄金。金子。金笔。

    (二)、金一类的,具有光泽、延展性,容易传热和导电的固体的通称(汞除外)。:金属。五金(旧指金银铜铁锡)。合金(两种或多种金属混合而成的金属)。金文(铸或刻在商周青铜器上的铭文,旧称“钟鼎文”)。

    (三)、钱:现金。基金。挥金如土。

    (四)、指兵器或金属制的乐器:金革(兵器甲铠的总称,引申指战争)。金声(a.钲声;b.钟声)。金鼓(锣鼓)。

    (五)、中国古代乐器八音之一。

    (六)、喻尊贵、贵重、难得、持久、坚固、有光泽等:金兰(友情深)。金刚(梵语意译,喻牢固、锐利、能摧毁一切)。金瓯(a.盛酒器;b.喻疆土完整)。金城汤池。

    (七)、一些动、植物因颜色似金而得名:金鱼。金乌(太阳)。金龟。金丝猴。

    (八)、中国朝代名:金代。

    (九)、姓。

  • (léi lěi lèi)

    léi(ㄌㄟˊ)

    (一)、〔累累〕a.连续成串,如“果实累累”;b.颓丧的样子,如“累累若丧家之犬”。

    (二)、〔累赘〕a.多余,不简洁,如“文字累累”;b.使人感到多余或麻烦的事物,如“负重登高,不胜累累”(“赘”均读轻声)。

  • (jì)

    计(計) jì(ㄐ一ˋ)

    (一)、核算:计时。计量( liàng )。计日程功。

    (二)、测量或核算度数、时间、温度等的仪器:晴雨计。湿度计。

    (三)、主意,策略:计策。计谋。

    (四)、谋划,打算:计划。计议。

    (五)、姓。

  • (jìng chēng)

    jìng(ㄐ一ㄥˋ)

    (一)、清洁:净化。净水。净土。净心(a.清净的心;b.心里没有牵挂)。净院(佛寺。亦称“净宇”)。干净。洁净。窗明几净。

    (二)、使干净:净面。净手(大小便)。

    (三)、空,什么也没有:净尽。

    (四)、单纯,纯粹的:净利。净值。净价。净重( zhòng )。纯净。

    (五)、单,只,全:满地净是树叶。

    (六)、中国传统戏剧扮演男人的角色名:净角(亦称“花脸”、“黑头”)。

  • (zhí)

    zhí(ㄓˊ)

    (一)、价值,价钱:币值。产值。贬值。升值。

    (二)、物和价相当,引申有意义或有价值:值百元。不值一文。值当。

    (三)、数学上指演算所得结果:数值。比值。函数值。

    (四)、遇到,逢着:相值。值遇。正值。

    (五)、当,轮到:当值。值班。值勤。值更( gēng )。值星。

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